Ventilation des écritures

Cet écran permet de ventiler les écritures comptables en sous-écritures par compte.

Il a tout son intérêt :

• pour ventiler les écritures en fonction du taux de TVA
• pour ventiler les écritures en fonction de leur nature, quand elles sont composites

Par exemple, lorsque vous avez une facture avec des lignes de TVA à des taux différents, un taux composite sera calculé. Il pourra être pertinent de ventiler l'écriture en différentes lignes par taux différent, afin de pouvoir affecter les écritures de TVA aux bons comptes (si votre TVA à 20% n'est pas dans le même compte que votre TVA à 10%, par exemple).

Autre exemple : un commercial achète du papier, paye des péages, et va au restaurant. A la fin du mois, il vous présente une note de frais globale pour l'ensemble de ses dépenses. Vous enregistrez un décaissement représentant le montant total de la note de frais. La ventilation en sous-écritures permettra un lettrage facile, et une analyse comptable tout aussi facile.

Les salaires sont également ventilables en salaires bruts, charge salariales, charges patronales, charges parasitaires diverses, ce qui vous permet d'effectuer en fin d'année un contrôle que les cabinets comptables ne font pas toujours de leur propre initiative.

La ventilation est effectuée automatiquement

• dans le cas d'une note de frais
• dans le cas de l'encaissement complet d'une facture client
• dans le cas du règlement complet d'une facture fournisseur

sauf si la case ne pas ventiler automatiquement du paramétrage comptable, est cochée.

Accès : depuis le menu contextuel de la liste des écritures, option Pour cette écriture → Ventilation explicite.

Ci-dessus l'exemple de notre note de frais.

En utilisant les écrans de gestion des notes de frais de Gestan, elle a été ventilée automatiquement.

Sur cet écran, vous pouvez saisir des lignes directement dans la table.

Si les totaux ne sont pas cohérent avec le montant total de l'écriture, ils sont signalés en rouge.

Le menu contextuel permet d'ajouter une ventilation pour compléter les ventilations existantes, si nécessaire : faites Ctrl+ pour ajouter une ventilation, calculer selon le solde restant encore à ventiler.

Quand il s'agit d'un décaissement, les montants sont enregistrés sous forme de chiffres négatifs, comme dans l'écran ci-dessous.

Beta

A l'aide du menu contextuel, il est possible de charger des fichiers de mouvements générés automatiquement par SYLAE.

Ci-dessous un exemple de fichier de ventilation de salaires (ici, il correspond à deux salariés différents).

COMMENTAIRE Ecritures Silae du 31/08/2019 du dossier P00087
VERSION;3
31/08/2019;65;6411;;Salaires, appointements - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;1626,09;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;6411;;Salaires, appointements - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;2386,36;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;6451;;Cotisations à l'URSSAF - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;219,02;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;6451;;Cotisations à l'URSSAF - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;630,39;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;6453;;Cotisations aux caisses de retraite - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;40,42;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;6453;;Cotisations aux caisses de retraite - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;143,42;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;6452;;Cotisations aux mutuelles - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;25,92;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;6452;;Cotisations aux mutuelles - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;28,73;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;6458;;Cotisations autres organismes - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;0,33;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;6458;;Cotisations autres organismes - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;0,48;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;63330000;;Formation continue CDI - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;9,35;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;63330000;;Formation continue CDI - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;13,72;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;6414;;Indemnités et avantages divers - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;37,60;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;6414;;Indemnités et avantages divers - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;37,60;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;42100010;;Personnel - Rémunérations dues - 00010 - RAMIREZ JOSE;C;1267,22;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;42100011;;Personnel - Rémunérations dues - 00011 - LAMOUR BLANDINE;C;1895,11;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;4421;;Prélèvement à la source;C;29,17;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;43702;;SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE (447657040);C;79,60;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;43702;;Malakoff Médéric prévoyance (Médéric) (447657040);C;29,70;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;431;;URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);C;1530,02;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;43703;;MALAKOFF MEDERIC (retraite);C;344,73;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;43708;;Autres organismes sociaux;C;0,81;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2019;65;4386;;Formation continue ;C;23,07;E;;;;;;;;;;;;;;;

Il faut avoir paramétré préalablement :

• un CPT_SYLAE, avec une chaine comme 6411>61|6451>32|6453>55|6452>81|6458>3|63330000>3|6414>3, faisant le lien avec les comptes de classe 6 dans SYLAE, et les imputations dans Gestan
• un USR_SYLAE pour chaque salarié concerné avec une chaine comme 00011, faisant le lien entre l'ID Gestan et le n° SYLAE

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