wiki:v15:compta:treso

Trésorerie

Cet écran présente à tout moment l'état de votre trésorerie.

Accès : via Comptabilité → Tableaux de bord → Trésorerie

La partie haute présente vos comptes non-clôturés, pro, perso ou les deux. Chaque ligne affiche les montants du dernier arrêté de compte.

La partie basse présente les factures et avoirs client, ainsi que les factures fournisseur, qui ne sont plus à l'état brouillon, et non réglées, postérieures à la date de début de l'exercice comptable en cours (celles d'avant étant censées être soldées. La case Tout permet de prendre en compte les factures antérieures à l'exercice, le menu contextuel de la liste des factures permettant de les enlever en partie ou en totalité). Vous pouvez choisir de tout afficher, ou bien de n'afficher que les pièces arrivant à échéance dans moins de 7, 15, 30, 60, ou 90 jours.

Le montant cash est le total de vos derniers relevés de compte, le montant à venir est celui des pièces à échoir.

TIP Si vous avez besoin d'une situation de trésorerie intégrant les prévisions externes de recettes et de dépenses, par exemple un paiement tous les trimestres à l'URSSAF, ou une recette récurrente mensuelle, ou un achat de véhicule dans 6 mois, l'extension GESTAN_COMPTAPLUS est faite pour vous !

Note:

Cet écran vise à donner une vision “opérationnelle” rapide plutôt qu'une stricte vision “comptable”.

Ainsi, ne sont pas pris en compte dans le calcul :

  • les opérations déjà enregistrées et non encore pointées à la banque (c'est à dire le solde courant des comptes bancaires)
  • les acomptes déjà versés sur les factures encore en attente.

(Ces deux éléments seront ajoutés ultérieurement, si l'intérêt s'en fait sentir.)


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  • Dernière modification : 2021/09/02 14:24
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