Trésorerie
Cet écran présente à tout moment l'état de votre trésorerie.
Utilisation de l'écran
Accès : via Comptabilité → Trésorerie
La partie haute présente vos comptes non-clôturés, pro, perso ou les deux. Chaque ligne affiche les montants du dernier arrêté de compte.
La partie basse présente les factures et avoirs client, ainsi que les factures fournisseur, non en-cours, et non réglées, postérieures à la date de début de l'exercice comptable en cours (celles d'avant étant censées être soldées. La case Tout permet de prendre en compte les factures antérieures à l'exercice, le menu contextuel de la liste des factures permettant de les enlever en partie ou en totalité). Vous pouvez choisir de tout afficher, ou bien de n'afficher que les pièces arrivant à échéance dans moins de 7, 15, 30, 60, ou 90 jours.
Le montant cash est le total de vos derniers relevés de compte, le montant à venir est celui des pièces à échoir.
Si vous avez besoin d'une situation de trésorerie intégrant les prévisions externes de recettes et de dépenses, par exemple un paiement tous les trimestres à l'URSSAF, ou une recette récurrente mensuelle, ou un achat de véhicule dans 6 mois, l'extension GESTAN_COMPTAPLUS est faite pour vous !
Cet écran vise à donner une vision “opérationnelle” rapide plutôt qu'une stricte vision “comptable”.
Ainsi, ne sont pas pris en compte dans le calcul :
- les opérations déjà enregistrées et non encore pointées à la banque (c'est à dire le solde courant des comptes bancaires)
- les acomptes déjà versés sur les factures encore en attente.
(Ces deux éléments seront bientôt ajoutés)
Autres articles “Compta”
Balance
Balance tiers
Calcul de la TVA
Certification des logiciels de caisse - Norme NF525
Clôture comptable / Exercices comptables
Comptabilité : premiers pas
Comptabilité avec Gestan
Comptabilité en partie double pour les Nuls
Compte de résultat
Comptes banque ou caisse
Ecritures comptables
Encours
Export CFONB
Export SEPA
Export XIMPORT des données comptables
Facturation par taux de taxe
Grand Livre
Grand livre et Balance par société *
Grand livre, Balance, Compte de résultat
Imputations
Journaux comptables
Liaisons comptables
Liaisons en masse : écritures
Micro-Entreprise / Auto-Entreprise
Options des documents comptables
Pièces sans imputation
Plan comptable
Pointage des justificatifs pour la TVA
Processus de saisie comptable
Produits et Charges
Relevés de compte
Remise de chèques
Revue des écritures
Soldes de gestion
Taux de TVA
Ticket Z
Trésorerie
Ventilation des écritures
Ventilation détaillée par taux de taxe
Versements