CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires
Fonctionnalités
L'extension CYBERBANQUE permet de lire les fichiers d'écritures issus du backoffice de votre banque, et de les intégrer directement dans Gestan.
Elle sait traiter les fichiers :
- Banque de la Réunion
- Banque française commerciale Océan Indien
- Banque populaire
- Banque postale (format 2020)
- BRED
- Caisse d'Épargne
- Crédit Agricole
- Crédit Agricole (nouveau format 2020)
- Crédit Lyonnais
- Crédit Mutuel,
- La Banque Postale,
- PostFinance Suisse
- Société Générale
- <Fichiers texte standard>
D'autres formats peuvent y être ajoutés sur demande.
Il demeure également possible d'utiliser le programme d'importation de fichiers d'écritures via fichiers texte.
Utilisation de l'écran
Accès : Après l'installation de l'extension, un menu Comptabilité → Encaissements et décaissements → CyberBanque est disponible.
Sélectionner le compte bancaire concerné, confirmez ou pas qu’il s’agit de frais pro (et dans ce cas, renseignez un taux de TVA par défaut). Le champs Dernière affiche alors la date la plus tardive des écritures que vous avez chargé sur ce compte (pour permettre de faire les extractions à partir de la bonne date).
Puis sélectionnez une imputation par défaut, et précisez le type de format banque du fichier d’entrée.
Sélectionnez enfin le fichier à charger, puis cliquer sur Charger.
Les lignes sont lues dans le fichier, et chargées dans la table.
Vous pouvez alors modifier, en tant que de besoin : le mode de paiement, l’imputation, saisir un tiers et un numéro de chèque.
Le bouton Enlever permet de retirer des écritures de la table : elles ne seront pas intégrées dans la base.
Le bouton Masquer ne supprime pas les lignes sélectionnées, mais ne les affiche plus : elles seront réaffichables avec le bouton Réaff : cela permet de ne plus voir les écritures que vous avez corrigées après importation, en vue de l'intégration (les lignes masquées seront traitées lors de l'intégration dans le fichier écriture).
Enfin, le bouton Valider lance l’intégration des écritures dans la base. Si vous aviez coché la case Pointer, les écritures crées seront directement pointées.
Menu contextuel de la table
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes dans la table, et sur cette sélection, via le clic droit, vous pouvez :
- appliquer un modes de paiement, une imputation, un tiers, un libellé, ou un taux de TVA;
- masquer et ré-afficher les lignes (les lignes masquées seront traitées quand même lors de l'intégration dans le fichier écriture)
Règles de correspondance
Les règles de correspondance permettent de déduire du libellé brut reçu de la banque une imputation, un tiers, et un libellé d'écriture.
Pour mettre en place une règle, utilisez le menu contextuel d'une ligne, et choisissez l'option Créer une règle.
La zone Libellé origine affiche le libellé lu dans le fichier.
Du libellé d'origine, extrayez ce qui est caractéristique. A chaque fois qu'un libellé contiendra cette expression, l'écriture sera classée dans l'imputation choisie, avec les libellés écriture et tiers.
Dans l'exemple ci-dessus, nous avons extrait WEB URSSAF, car il y a WEB URSSAF Marne et WEB URSSAF Aube dans le fichier reçu de la banque. A chaque fois qu'un libellé contiendra “WEB URSSAF”, il sera classé dans l'imputation URSSAF, avec comme tiers l'URSSAF, et comme libellé “Cotisations”.
L'option de menu Afficher les règles permet d'afficher les règles applicables, et de les créer/modifier/supprimer, tandis que le menu Appliquer les règles effectue les reclassements possibles en fonction des règles enregistrées.
Formats pris en charge
Banque de La Réunion
Voir Caisse d'Épargne, c'est le même format.
Banque Populaire
La Banque Populaire transmet des fichiers csv classiques
Compte Date de comptabilisation Date opération Libellé Référence Date valeur Montant 32921547769 26/05/2021 26/05/2021 250521 CB****5217 RELAIS DU CHEVAL BLANC 51BAYE 6E4TL9V 26/05/2021 -81,4 32921547769 26/05/2021 26/05/2021 CHEQUE 210567871410602467140232 1600 63001248542 17206214 26/05/2021 -600
BFCOI
La BFCOI transmet des fichiers texte multiligne.
RAISON_SOCIALE COMPTE COURANT n° 0001xxxxx00 Solde au 13/07/2021 : 2 500,00 EUR Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Montant 13/07/2021 13/07/2021 VIRT ORDRE DE xxxxxxxx RECEPTION KBIS 2500
BRED
La BRED transmet des fichiers Excel (au lieu de fichiers texte), assez mal organisés. On a essayé de faire avec…
Date d'opération Référence de l'opération Type de l'opération Montant Commentaire Détail 1 Détail 2 Détail 3 Détail 4 Détail 5 26/02/2021 1105500 CARTE -1065,00 BRICO PRO EST D LE 25/02/21 REF CB.XXXXX7621 25/02/2021 1839399 REMISE CHEQUE(S) 518,00 25/02/2021 7850673 PAIEMENT DE CHEQUE -999,00 23/02/2021 0068637 REMISE CARTE BANCAIRE 14,84 REF. 5894830012MT. BRUT. 15,00 EUR (FRAIS E. 0,16 DONT HT E. 0,15 TVA TAUX 8,50 % E. 0,01) 17/02/2021 bac0f90 SARL DUMONT -199,35 VIREMENT INSTANTANE EMIS FA20200293 NOTPROVIDED BREDFRPPXXX 17/02/2021 09:38:15 CET 16/02/2021 1707631 PRELEVEMENT SEPA -97,20 ICS-INFORMATIQUE FR53ZZY618068 SEPA GESTANCLOUD20210100758 FRST GESTAN CLOUD 1U - 08-01-2021 AU 31- 12/02/2021 1706773 VIREMENT SEPA RECU 474,00 MONSIEUR JACQUES ACCOMPTE ESCALIER EXT ACCOMPTE ESCALIER BNPARERXXXX
Caisse d'Épargne
Format des fichiers : (idem Banque de la Réunion)
Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail;
Par exemple :
Code de la banque : 12169;Code de l'agence : 00045;Date de début de téléchargement : 01/01/2014;Date de fin de téléchargement : 14/01/2014; Numéro de compte : 51600459010;Nom du compte : ORDIN. ENTREPRISES;Devise : EUR; Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail; 14/01/14;20140114.000001 -;PRELEVEMENT DE CREDIT SOFIDER;-269,71;;PRELEVEMENT DE CREDIT SOFIDER 000614011406074514101ECH:14011 ; 14/01/14;20140114.000002 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755433;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755433 DONT TVA 0,00 FRAIS PRLV CRAMAR GROUPA *004436472 10418541900026 ; 14/01/14;20140114.000003 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755432;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755432 DONT TVA 0,00 FRAIS PRLV CRAMAR GROUPA *004440829 10785611200011 ; 14/01/14;20140114.000004 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755431;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755431 DONT TVA 0,00 FRAIS PRLV SFR FIXE ADSL 090001074475000000000020483474 ; 13/01/14;20140113.000001 -;VIR DE DIRECT IMMOBILIER;;+86,80;VIR DE DIRECT IMMOBILIER MARTINEL PAU RESIDENCE LA BATE ; 13/01/14;20140113.000002 -;VIR DE DIRECT IMMOBILIER;;+43,40;VIR DE DIRECT IMMOBILIER MASSINI RAPH RESIDENCE MALOYA ;
Caisse d'Épargne nouveau format 2020
En 2020, il semble que les dates des fichiers Caisse d'Épargne soient codées en JJ/MM/AAAA, au lieu de JJ/MM/AA comme précédemment.
Code de la banque : 64098;Code de l'agence : 47807;Date de début de téléchargement : 01/09/2020;Date de fin de téléchargement : 30/09/2020;; Numéro de compte : 048904894897;Nom du compte : CPT DEPOT PROF.;Devise : EUR;;; ;;;;; Solde en fin de période;;;;62715,43; Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail 30/09/2020;3009202020200930-10.48.46.198613 -;VIR SEPA LEROY MERLIN FRANCE;;445,7; 29/09/2020;2909202020200929-02.49.16.686779 -;CHEQUE N 0000268;-55,51;;CHEQUE N 0000268 DATE DE REGLEMENT : 29/09/20 25/09/2020;2509202020200925-16.52.37.046515 -;FACTURE AL-KO;-1064,76;; 25/09/2020;2509202020200925-13.19.55.543735 -;VIR SEPA LEROY MERLIN FRANCE;;1446,5; 25/09/2020;2509202020200925-10.43.15.941235 -;FATCTURE BARBARIC;-977,64;; 25/09/2020;2509202020200925-02.48.30.461156 -;PRLV Orange;-122,99;;Votre abonnement mobile: 06XXXXX848 (facture: 4890489) 24/09/2020;2409202020200924-10.49.10.909570 -;VIR SEPA SAS BROHADI;;216; 23/09/2020;2309202020200923-02.49.02.053722 -;PRLV TALENZ MGA;-225,94;; 21/09/2020;2109202020200921-14.07.35.127092 -;FACTURE BARBARIC;-340,66;; 16/09/2020;1609202020200916-02.51.59.463959 -;PRLV APRR;-172;;APRR/Contrat 4894048908 /REF: 40489 47047489/00SIT404948989 15/09/2020;1509202020200915-16.17.00.560594 -;VIR SEPA SARL P M B;;958,13; 11/09/2020;1109202020200911-07.55.52.957461 -;FACTURE AU BONHEUR DU BOIS;-379,2;; 10/09/2020;1009202020200910-10.56.43.792604 -;VIR SEPA LEROY MERLIN FRANCE;;1207,2; 08/09/2020;0809202020200908-14.27.24.146568 -;* COTISATION FORFAIT LCE;-24,1;;* COTISATION FORFAIT LCE DONT TVA : 0,47 EUR 08/09/2020;0809202020200908-02.55.37.033843 -;PRLV VIALIS SAEM;-46;;VIALIS - 01509459 - U01504156 07/09/2020;0709202020200907-18.31.22.491007 -;VIR SEPA AL-KO THERM GMBH;;10857,15; 07/09/2020;0709202020200907-10.49.55.198862 -;VIR SEPA LEROY MERLIN FRANCE;;1380; 05/09/2020;0509202020200905-11.55.29.051034 -;FACTURE DESSENE;-600;; 04/09/2020;0409202020200904-07.40.11.944350 -;FACTURE MADYS;-275;; 03/09/2020;0309202020200903-16.19.51.488928 -;VIR SEPA M SIMON PATRICK;;360,8; 03/09/2020;0309202020200903-02.48.28.730493 -;PRLV TALENZ MGA;-153,26;; 02/09/2020;0209202020200902-13.31.36.362079 -;VIR SEPA SARL ARMITEC BOIS;;500; 01/09/2020;0109202020200901-02.55.45.884988 -;PRLV VW Bank France;-763;;0489GT40489GT T449489 Solde en début de période;;;;50544,01;
Crédit agricole
Le format des fichiers est le suivant :
Téléchargement du 22/08/2011 M.OU MME NOIRAUD PAUL CCHQ 65445513447 Solde au 22/08/2011 +12 368,71 Euros (EUR) Date : 18/08 Libellé : CONRAD ELEC LEZENNES 16/08 PAIEMENT PAR CARTE Débit (EUR): 132,25 +--------------------------------------------------------------------+ Date : 18/08 Libellé : 155056 REMISE DE CHEQUE Crédit (EUR): 1 000,00 +--------------------------------------------------------------------+ Date : 17/08 Libellé : APRR AUTOROUTE 21850 14/08 PAIEMENT PAR CARTE Débit (EUR): 8,30 +--------------------------------------------------------------------+ Date : 17/08 Libellé : APRR AUTOROUTE 21256 15/08 PAIEMENT PAR CARTE Débit (EUR): 2,30 +--------------------------------------------------------------------+ MME PAULETTE NOIRAUD MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx25 Aucune opération pour cette carte entre le 01/08/2011 et le 23/08/2011 MR PAUL NOIRAUD MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx77 Aucune opération pour cette carte entre le 01/08/2011 et le 23/08/2011
Crédit Agricole nouveau format 2020
Le format des fichiers est le suivant :
Téléchargement du 22/04/2020; E.U.R.L. SANZOT Compte courant carte n° 84052696798; Solde au 22/04/2020 60 585,93 € ;Encours sur 1 carte(s) fin mai; -309,85 € Liste des opérations du compte entre le 20/04/2020 et le 22/04/2020; Date;Libellé;Débit euros;Crédit euros; 22/04/2020;"VIREMENT EMIS WEB IMPOTS 896222275 TVA 02 2020 896222275 TVA 02 2020 896222275 TVA 02 2020 ";4 238,00;; 20/04/2020;"VIREMENT EMIS WEB ICS-INFORMATIQUE commande 2020-125-6 commande 2020-125-6 commande 2020-125-6 ";168,50;; E.U.R.L. SANZOT - Titulaire; MR GASTON LAPELOUSE - Porteur; carte n° 7913 56XX XXXX 5487 ;Vous n'avez pas d'encours;
Les fichiers du CA peuvent concerner plusieurs comptes à la fois. Gestan va lire toutes les lignes correspondant au premier compte. La lecture sera stoppé à la fin des données du premier compte.
Il appartiendra à l’utilisateur soit de télécharger un fichier par compte, soit de splitter le fichier complet en autant de sous-fichiers de comptes différents.
Crédit Lyonnais
Le Crédit Lyonnais transmet des fichiers xls qui sont en réalité du texte avec séparateur TAB.
Le format des fichiers LCL est le suivant :
date<tab>montant<tab>mode paiement<tab><tab>libellé<car10>
Par exemple :
05/03/2011 150,0 Virement VIR.PERMANENT EU RL ANDREA 07/03/2011 -191,17 Prélèvement PRLV APRIL ASSURANCES
Gestan traite toutes les lignes.
Crédit Mutuel
Le format des fichiers est le suivant :
Date d'opération;Date de valeur;Débit;Crédit;Libellé;Solde
Par exemple :
15/08/2016;15/08/2016;-53,57;;PAIEMENT CB 2177 FONTENAY LE C ETS AUBERT CARTE 00000120;685,13 15/08/2016;15/08/2016;-990,92;;EFFET DOMICILIE0000084RLV000122 OPTIMIS CULTURE;-577,84 15/08/2016;15/08/2016;-355,42;;ECH PRET CAP+IN 00052 205207 02;-933,26 15/08/2016;15/08/2016;;3090,00;VRST REF39000V10;1709,46 16/08/2016;16/08/2016;-687,62;;PRLV SEPA CAISSE MSA des OP20160816000000EN2200220022221221S EMISSION 162;1021,84 16/08/2016;17/08/2016;;170,70;REM CHQ N0000085 REF00040R37;-164,46 16/08/2016;16/08/2016;-254,87;;EFFET DOMICILIE0000999RLV000027 COMMERCIALISATION RENE ;863,05 17/08/2016;17/08/2016;-389,64;;VIR SEPA REGLT FACT FC160201 EARL DUPONT;-591,59 17/08/2016;17/08/2016;-376,60;;CHEQUE 3584150;-968,19 17/08/2016;17/08/2016;-121,26;;PAIEMENT CB 1207 EGLY CARTE 06473358;-1183,53 18/08/2016;18/08/2016;-1000,00;;VIR FACTURE SANZOT;329,21 22/08/2016;22/08/2016;-303,85;;VIR RENUMERATION SALAIRE 2015;2021,56
Le programme traite toutes les lignes.
La Banque Postale
Le format des fichiers est le suivant :
Date;Libellé;Montant(euros);Montant(francs);
Par exemple :
Numéro Compte 0936769C031 Type CCP Compte tenu en euros Date 10/06/2014 Solde (EUROS) -2905,12 Solde (FRANCS) -19056,34 Date Libellé Montant(EUROS) Montant(FRANCS) 06/06/2014 CARTE X8978 05/06/14 A 13H07 RETRAIT DAB AUCHAN LUNEVILLE -200 -1311,91 04/06/2014 CHEQUE N 4489094 -69,62 -456,68 03/06/2014 ACHAT CB E D F 02.06.14 CARTE NUMERO 456 -526,15 -3451,32 03/06/2014 REMISE DE CHEQUES DU 02/06/2014 287,86 1888,24 02/06/2014 PRELEVEMENT DE Orange REF : 7895614384 ABO MOBILE: 0655698 - (compte: 6595269629) - R -45,21 -296,56 02/06/2014 PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE NO 00000057 -189,07 -1240,22 02/06/2014 PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE NO 00000057 -55,24 -362,35 02/06/2014 PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE NO 00000057 -35,56 -233,26 02/06/2014 CHEQUE N 4489095 -86,84 -569,63 02/06/2014 ACHAT CB BUFFALO GRILL 01.06.14 CARTE NUMERO 456 -47,2 -309,61 02/06/2014 ACHAT CB KFC 31.05.14 CARTE NUMERO 456 -31,68 -207,81 02/06/2014 ACHAT CB L ATRIUM 01.06.14 CARTE NUMERO 456 -22 -144,31 02/06/2014 ACHAT CB WP-SKYPE 28.05.14 CARTE NUMERO 456 -11,5 -75,44 30/05/2014 VIREMENT POUR ICS INFORMATIQUE COMPTE FR76589661008956000748758 REGLEMENT FACTURE 2946 -100 -655,96 30/05/2014 VIREMENT POUR MME DUPONT AURELIE COMPTE FR0220459005600907896E031 -400 -2623,83 30/05/2014 VIREMENT POUR DURANT MARC COMPTE FR76895661008795000728956 REGLEMENT FACTURE 24744 -300 -1967,87
PostFinance Suisse
Le format des fichiers est le suivant :
Le format de fichier est le suivant :
Date de comptabilisation;Texte de notification;Crédit en CHF;Débit en CHF;Valeur;Solde en CHF
Par exemple :
Date du:;2020-03-01 Date jusqu'au:;2020-03-30 Genre de comptabilisation:;Toutes les écritures Compte:;CH3909000000000000123 Monnaie:;CHF Date de comptabilisation;Texte de notification;Crédit en CHF;Débit en CHF;Valeur;Solde en CHF 2020-03-30;"BVR 01-0031-6 Credit Suisse 6010 Kriens REFERENCE DE L'EXPEDITEUR: ALSACLOUD-C1 ";;-10.25;2020-03-30; 2020-03-26;"GIRO POST CH2109000000000000801 Dupont Jaques Plan-les-Ouates REFERENCE DE L'EXPEDITEUR: salaire-dj-2020-03 ";;-2730.00;2020-03-26;115807.22 2020-03-24;"BVR 01-200020-9 Aargauische Kantonalbank Aarau REFERENCE DE L'EXPEDITEUR: comm-c-170-309-7 ";;-145.35;2020-03-24;118537.22 2020-03-24;"ORDRE PRÉLÈVEMENT CH-DD DE BASE ID DU DESTINATAIRE PAIEMENT: 41000000000000321 NO DE RÉFÉRENCE: 2020-03-23-800000000123-000123 DESTINATAIRE PAIEMENT: PostFinance, Kreditkarten COMMUNICATIONS: FACTURE DU 27.02.2020 NO. DE COMPTE 0000 0000 0000 1234 ID DE TRANSACTION: 200-12345678";;-576.40;2020-03-24; 2020-03-18;"ACHAT/SERVICE DU 18.03.2020 CARTE NO XXXX1234 POSTE CH SA (1029) CHÊNE-BOURG ";;-5.50;2020-03-18;119948.72 2020-03-11;"GIRO INTERNATIONAL (SEPA) EUR 139.30 AU COURS DE 1.0733 BANQUE POPULAIRE DU SUD 38 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU 66966 PERPIGNAN FR7616607002080944858901884 SARL PRODSTAR 1 BOULEVARD ST MARTIN 47000 TOURS ";;-149.51;2020-03-11;125474.47 2020-03-09;"CRÉDIT GROUPÉ BVR TRAITEMENT DU 09.03.2020 NUMÉRO CLIENT 01-010101-7 PAQUET ID: 200309CH00000000";4504.80;;2020-03-10;125817.83 2020-03-05;"VIREMENT BANCAIRE DONNEUR D'ORDRE: Swisscom (Schweiz) AG Alte Tiefenaustrasse 6 3048 Worblaufen COMMUNICATIONS: RG.02/2020 DU 29.02.2020RG .02/2020 DU 29.02.2020 REFERENCES: 0026046247 ICWV200304C88155 200305CH05ATGBXH";3663.50;;2020-03-05;121313.03 Disclaimer: Il ne s'agit pas d'un document créé par PostFinance SA. PostFinance SA ne saurait être tenue pour responsable de son contenu.
Le programme va traiter toutes les lignes dont la première colonne est une date valide.
Société Générale
Le format des fichiers est le suivant :
La Société Générale transmet des fichiers csv (texte avec séparateur « ; ») Le format des fichiers Société Générale est le suivant :
Header Date;Nature de l'opération;Débit;Crédit;Monnaie;Date de valeur;Libellé interbancaire;commentaire
Par exemple :
SG VILLEFRANCHE SAONE 30003 01194 00020053538;SCI SAPA CTE ENTR Solde au;05/04/2011 Solde;2 563,11;EUR Date;Nature de l'opération;Débit;Crédit;Monnaie;Date de valeur;Libellé interbancaire 04/03/2011;RELEVE D'INTERETS PAPIER ;-6,00;;EUR;03/03/2011;COMMISSIONS ET FRAIS DIVERS ;REF. 011940119400020053538001 ;ARRETE AU 28/02/2011 07/03/2011;ECHEANCE PRET N[605013171748 ;-162,92;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CREDITS ;ECH 064 CAPITAL DU 3108,78 07/03/2011;ECHEANCE PRET N[101261033508 ;-966,14;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CREDITS ;ECH 113 CAPITAL DU 198183,72 15/03/2011;PRELEVEMENT 7475141034 TRESOR PUBLIC 69;-131,00;;EUR;15/03/2011;PRELEVEMENTS DOMICILIES ; MENM369002070837055 ;690554725949626363 222 28/03/2011;VIR RECU 8741956595 ;;3 440,48;EUR;28/03/2011;AUTRES VIREMENTS RECUS ;DE: REGIE DU GRAND LYON ;MOTIF: VIREMENT GERANCE REGIE D ;000000000031 04/04/2011;INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT ;-4,06;;EUR;31/03/2011;AGIOS ;AU 31/03/11 : 05/04/2011;RELEVE D'INTERETS PAPIER ;-6,00;;EUR;04/04/2011;COMMISSIONS ET FRAIS DIVERS ;REF. 011940119400020053538001 ;ARRETE AU 31/03/2011
Fichier Texte Générique
Gestan peut aussi traiter des fichiers texte, csv, ou Excel (dans ce dernier cas, pensez bien à les enregistrer au format texte avec séparateur TAB).
Quel que soit l'extension de votre fichier, il doit comprendre les sept zones suivantes, dans l'ordre :
Date de l'écriture<TAB>Montant<TAB>Mode de paiement<TAB>Libellé<TAB>Imputation<TAB>Tiers<TAB>N° du chèque éventuel
Le séparateur peut être un point-virgule (cas des fichiers au format csv).
La date peut être indifféremment au format JJ/MM/SSAA ou SSAAMMJJ.
Le mode de paiement peut être : LIQUIDE, CHEQUE, CARTE, PRELEVEMENT, VIREMENT, T.I.P, INTERNET, AUTRE, ou tout autre mode de paiement enregistré dans votre paramétrage, comme DISTRIBUTEUR, REMBOURSEMENT, COTISATION, ELECTRONIQUE, EFFET, etc.
L'imputation peut être soit en texte (par exemple IMPÔTS ET TAXES, ASSURANCE, etc. Dans ce cas, il faut qu'elle figure dans les libellés de la liste de vos imputations, dans la catégorie que vous aurez choisie (perso/pro)), ou numérique (dans ce cas, il faut que l'identifiant de l'imputation soit existante, dans la catégorie que vous aurez choisie (perso/pro)). Pour afficher la table des imputations : via menu Comptabilité > Imputations > Liste des imputations.
Le numéro de chèque ne doit être renseigné que pour un paiement par chèque, bien sûr.
Par exemple :
20120815 -100.00 CARTE TVA Juillet 2011 2 TRESOR PUBLIC 20120816 -200.00 CHEQUE Cotisation annuelle 3 AMICALE BOULISTE 04890895 25/08/2012 -120.00 CHEQUE Amende excès vitesse 9 TRESOR PUBLIC 04890896 20120902 100.00 INTERNET Prestations client 5 MONCLIENT 20120902 -1000.00 TIP Cotisations URSSAF URSSAF URSSAF ILE DE FRANCE 20120902 10.00 VIREMENT Trop perçu Urssaf 8 URSSAF ILE DE FRANCE
Dans cette exemple, l’imputation 2 correspondrait à « Impôts et taxes », l’imputation 3 à « Dons aux œuvres », et l'imputation 9 à « Arnaques diverses », l'imputation 5 à « Recettes professionnelles », tandis que l'imputation URSSAF figurerait dans les libellés des imputations avec l'ID 8.
Versions
Version | Date | Description |
---|---|---|
3.15.38.00 | 12/07/22 | WD27 + correction affichage des règles |
3.15.35.00 | 03/03/22 | Amélioration format SOCGEN |
3.15.32.00 | 23/12/21 | Ajout formats BRED, BFCOI, Banque populaire |
3.15.28.01 | 24/08/21 | Compilation Windev26 + possibilité de créer des écritures pointées directement + normalisation fonction de terminaison |
3.15.21.01 | 04/02/21 | Prise en compte de la modif de format Caisse d'Épargne (correction) |
3.15.17.01 | 05/11/20 | Prise en compte de la modif de format Caisse d'Épargne |
3.15.14.02 | 19/05/20 | Correction pour format PostFinance. |
3.15.14.01 | 09/05/20 | Intégration système de gestion de licences. |
3.15.13.02 | 29/04/20 | Possibilité d'enregistrer des règles de correspondance |
3.15.12.01 | 24/04/20 | Prise en compte format Crédit Agricole 2020 |
3.15.12.00 | 02/04/20 | Prise en compte format PostFinance Suisse |
3.15.00.01 | 01/10/18 | Version migrée de Gestan 13 |
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