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Intégration des fichiers reçus de votre banque
Fonctionnalités
Ce plugin CYBERBANQUE permet de lire les fichiers d'écritures que vous recevez de votre banque (si vous avez souscrit le service ad hoc), et d'intégrer ces écritures directement dans Gestan.
Il sait traiter les fichiers Société Générale, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, La Banque Postale, Banque de la Réunion, ou de simples fichiers texte. D'autres formats peuvent y être ajoutés sur demande.
(Il demeure également possible d'utiliser le programme d'importation de fichiers textes, intégré nativement à Gestan.)
Utilisation
Sélectionnez le fichier à lire (Fichier à charger), sélectionner le compte bancaire concerné, confirmez ou pas qu’il s’agit de frais pro (et dans ce cas, renseignez un taux de TVA), renseignez une imputation par défaut, et précisez le type de format du fichier d’entrée : au 25/01/2014 sont intégrés les format Société Générale, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, Banque de la Réunion.
Puis cliquer sur Charger.
Les lignes sont lues dans le fichier, et chargées dans la table.
Vous pouvez alors modifier, en tant que de besoin : le mode de paiement, l’imputation, saisir un tiers et un numéro de chèque.
Le bouton “Enlever” permet de supprimer des écritures de la table (elles ne sont pas supprimées dans la base) : elles ne seront pas intégrées dans la base. Le bouton “Traité” ne supprime pas les lignes sélectionnées, mais ne les affiche plus : elles seront réaffichables avec le bouton “Réaff” : cela permet de ne plus voir les écritures que vous avez corrigées après importation, en vue de l'intégration.
Enfin, le bouton « Valider » lance l’intégration des écritures dans la base.
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes dans la table, et sur cette sélection, via le clic droit, vous pouvez :
- appliquer une affectation, un tiers, un mode de paiement, un taux de TVA, un libellé
- masquer et réafficher les lignes (les lignes masquées seront traitées lors de l'intégration dans le fichier écriture)
Exemple de format SOCIETE GENERALE
La Société Générale transmet des fichiers csv (texte avec séparateur « ; ») Le format des fichiers Société Générale est le suivant :
Header Date;Nature de l'opération;Débit;Crédit;Monnaie;Date de valeur;Libellé interbancaire;commentaire
Par exemple :
SG VILLEFRANCHE SAONE 30003 01194 00020053538;SCI SAPA CTE ENTR Solde au;05/04/2011 Solde;2 563,11;EUR Date;Nature de l'opération;Débit;Crédit;Monnaie;Date de valeur;Libellé interbancaire 04/03/2011;RELEVE D'INTERETS PAPIER ;-6,00;;EUR;03/03/2011;COMMISSIONS ET FRAIS DIVERS ;REF. 011940119400020053538001 ;ARRETE AU 28/02/2011 07/03/2011;ECHEANCE PRET N[605013171748 ;-162,92;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CREDITS ;ECH 064 CAPITAL DU 3108,78 07/03/2011;ECHEANCE PRET N[101261033508 ;-966,14;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CREDITS ;ECH 113 CAPITAL DU 198183,72 15/03/2011;PRELEVEMENT 7475141034 TRESOR PUBLIC 69;-131,00;;EUR;15/03/2011;PRELEVEMENTS DOMICILIES ; MENM369002070837055 ;690554725949626363 222 28/03/2011;VIR RECU 8741956595 ;;3 440,48;EUR;28/03/2011;AUTRES VIREMENTS RECUS ;DE: REGIE DU GRAND LYON ;MOTIF: VIREMENT GERANCE REGIE D ;000000000031 04/04/2011;INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT ;-4,06;;EUR;31/03/2011;AGIOS ;AU 31/03/11 : 05/04/2011;RELEVE D'INTERETS PAPIER ;-6,00;;EUR;04/04/2011;COMMISSIONS ET FRAIS DIVERS ;REF. 011940119400020053538001 ;ARRETE AU 31/03/2011
Gestan traite toute ligne comportant six « ; », par exemple
07/03/2011;ECHEANCE PRET N[605013171748 ;-162,92;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CREDITS
Exemple de format CREDIT LYONNAIS
Le Crédit Lyonnais transmet des fichiers xls qui sont en réalité du texte avec séparateur TAB.
Le format des fichiers LCL est le suivant :
date<tab>montant<tab>mode paiement<tab><tab>libellé<car10>
Par exemple :
05/03/2011 150,0 Virement VIR.PERMANENT EU RL ANDREA 07/03/2011 -191,17 Prélèvement PRLV APRIL ASSURANCES
Gestan traite toutes les lignes.
Exemple de format CREDIT AGRICOLE
Il est possible de télécharger des fichiers au format texte.
Le format des fichiers est le suivant :
Téléchargement du 22/08/2011
M.OU MME NOIRAUD PAUL
CCHQ 65445513447
Solde au 22/08/2011 +12 368,71 Euros (EUR)
Date : 18/08
Libellé : CONRAD ELEC LEZENNES 16/08
PAIEMENT PAR CARTE
Débit (EUR): 132,25
+--------------------------------------------------------------------+
Date : 18/08
Libellé : 155056
REMISE DE CHEQUE
Crédit (EUR): 1 000,00
+--------------------------------------------------------------------+
Date : 17/08
Libellé : APRR AUTOROUTE 21850 14/08
PAIEMENT PAR CARTE
Débit (EUR): 8,30
+--------------------------------------------------------------------+
Date : 17/08
Libellé : APRR AUTOROUTE 21256 15/08
PAIEMENT PAR CARTE
Débit (EUR): 2,30
+--------------------------------------------------------------------+
MME PAULETTE NOIRAUD
MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx25
Aucune opération pour cette carte entre le 01/08/2011 et le 23/08/2011
MR PAUL NOIRAUD
MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx77
Aucune opération pour cette carte entre le 01/08/2011 et le 23/08/2011
Les fichiers du CA peuvent concerner plusieurs comptes à la fois. Gestan va lire toutes les lignes correspondant au premier compte. La lecture sera stoppé à la fin des données du premier compte.
Il appartiendra à l’utilisateur soit de télécharger un fichier par compte, soit de splitter le fichier complet en autant de sous-fichiers de comptes différents.
Exemple de format LA BANQUE POSTALE
Le format des fichiers est le suivant :
Date;Libellé;Montant(euros);Montant(francs);
Par exemple :
Numéro Compte 0936769C031 Type CCP Compte tenu en euros Date 10/06/2014 Solde (EUROS) -2905,12 Solde (FRANCS) -19056,34 Date Libellé Montant(EUROS) Montant(FRANCS) 06/06/2014 CARTE X8978 05/06/14 A 13H07 RETRAIT DAB AUCHAN LUNEVILLE -200 -1311,91 04/06/2014 CHEQUE N 4489094 -69,62 -456,68 03/06/2014 ACHAT CB E D F 02.06.14 CARTE NUMERO 456 -526,15 -3451,32 03/06/2014 REMISE DE CHEQUES DU 02/06/2014 287,86 1888,24 02/06/2014 PRELEVEMENT DE Orange REF : 789526962945614384 Votre abonnement MOBILE: 0645698 - (compte: 7895269629) - R -45,21 -296,56 02/06/2014 PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE NO 00000057 -189,07 -1240,22 02/06/2014 PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE NO 00000057 -55,24 -362,35 02/06/2014 PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE NO 00000057 -35,56 -233,26 02/06/2014 CHEQUE N 4489095 -86,84 -569,63 02/06/2014 ACHAT CB BUFFALO GRILL 01.06.14 CARTE NUMERO 456 -47,2 -309,61 02/06/2014 ACHAT CB KFC 31.05.14 CARTE NUMERO 456 -31,68 -207,81 02/06/2014 ACHAT CB L ATRIUM 01.06.14 CARTE NUMERO 456 -22 -144,31 02/06/2014 ACHAT CB WP-SKYPE 28.05.14 CARTE NUMERO 456 -11,5 -75,44 30/05/2014 VIREMENT POUR ICS INFORMATIQUE COMPTE FR76589661008956000748758 REGLEMENT FACTURE 2946 -100 -655,96 30/05/2014 VIREMENT POUR MME DUPONT AURELIE COMPTE FR0220459005600907896E031 -400 -2623,83 30/05/2014 VIREMENT POUR DURANT MARC COMPTE FR76895661008795000728956 REGLEMENT FACTURE 24744 -300 -1967,87
Exemple de format CAISSE D'EPARGNE ou BANQUE DE LA REUNION
Le format des fichiers est le suivant :
Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail;
Par exemple :
Code de la banque : 12169;Code de l'agence : 00045;Date de début de téléchargement : 01/01/2014;Date de fin de téléchargement : 14/01/2014; Numéro de compte : 51600459010;Nom du compte : ORDIN. ENTREPRISES;Devise : EUR; Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail; 14/01/14;20140114.000001 -;PRELEVEMENT DE CREDIT SOFIDER;-269,71;;PRELEVEMENT DE CREDIT SOFIDER 000614011406074514101ECH:14011 ; 14/01/14;20140114.000002 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755433;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755433 DONT TVA 0,00 FRAIS PRLV CRAMAR GROUPA *004436472 10418541900026 ; 14/01/14;20140114.000003 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755432;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755432 DONT TVA 0,00 FRAIS PRLV CRAMAR GROUPA *004440829 10785611200011 ; 14/01/14;20140114.000004 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755431;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755431 DONT TVA 0,00 FRAIS PRLV SFR FIXE ADSL 090001074475000000000020483474 ; 13/01/14;20140113.000001 -;VIR DE DIRECT IMMOBILIER;;+86,80;VIR DE DIRECT IMMOBILIER MARTINEL PAU RESIDENCE LA BATE ; 13/01/14;20140113.000002 -;VIR DE DIRECT IMMOBILIER;;+43,40;VIR DE DIRECT IMMOBILIER MASSINI RAPH RESIDENCE MALOYA ;
Format des fichiers TEXTE
Gestan peut aussi traiter des fichiers texte, csv, ou Excel (dans ce dernier cas, pensez bien à les enregistrer au format texte avec séparateur TAB).
Quel que soit l'extension de votre fichier, il doit comprendre les sept zones suivantes, dans l'ordre :
Date de l'écriture<TAB>Montant<TAB>Mode de paiement<TAB>Libellé<TAB>Imputation<TAB>Tiers<TAB>N° du chèque éventuel
Le séparateur peut être un point-virgule (cas des fichiers au format csv).
La date peut être indifféremment au format JJ/MM/SSAA ou SSAAMMJJ.
Le mode de paiement peut être : LIQUIDE, CHEQUE, CARTE, PRELEVEMENT, VIREMENT, TIP, INTERNET, AUTRE, ou tout autre mode de paiement enregistré dans votre paramétrage, comme DISTRIBUTEUR, REMBOURSEMENT, COTISATION, ELECTRONIQUE, EFFET, etc.
L'imputation peut être soit en texte (par exemple IMPÔTS ET TAXES, ASSURANCE, etc. Dans ce cas, il faut qu'elle figure dans les libellés de la liste de vos imputations, dans la catégorie que vous aurez choisie (perso/pro)), ou numérique (dans ce cas, il faut que l'identifiant de l'imputation soit existante, dans la catégorie que vous aurez choisie (perso/pro)). Pour afficher la table des imputations : via menu Comptabilité > Imputations > Liste des imputations.
Le numéro de chèque ne doit être renseigné que pour un paiement par chèque, bien sûr.
Par exemple :
20120815 -100.00 CARTE TVA Juillet 2011 2 TRESOR PUBLIC 20120816 -200.00 CHEQUE Cotisation annuelle 3 AMICALE BOULISTE 04890895 25/08/2012 -120.00 CHEQUE Amende excès vitesse 9 TRESOR PUBLIC 04890896 20120902 100.00 INTERNET Prestations client 5 MONCLIENT 20120902 -1000.00 TIP Cotisations URSSAF URSSAF URSSAF ILE DE FRANCE 20120902 10.00 VIREMENT Trop perçu Urssaf 8 URSSAF ILE DE FRANCE
Dans cette exemple, l’imputation 2 correspondrait à « Impôts et taxes », l’imputation 3 à « Dons aux œuvres », et l'imputation 9 à « Arnaques diverses », l'imputation 5 à « Recettes professionnelles », tandis que l'imputation URSSAF figurerait dans les libellés des imputations avec l'ID 8.