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Trésorerie et prévisions financières
Cette bibliothèque COMPTA apporte des fonctionnalités comptables supplémentaires à Gestan.
Après l'installation, vous disposez des deux menus ci-dessous.
Prévisions financières
Cet écran sert à renseigner vos prévisions en matière de rentrée et de sorties financières. Ces prévisions serviront à calculer la trésorerie prévisionnelle.
Vous pouvez saisir des mouvements prévisionnels :
- récurrents : qui ont lieu à une certaine fréquence tout au long de l'exercice
- ponctuels : qui surviennent sans récurrence.
Voici par exemple l'écran qui correspond à une entreprise qui prévoit :
- Une rentrée d'argent tous les mois de 1000 euros (location)
- Une sortie d'argent tous les 2 mois de 150 euros (DUJARDIN)
- Une sortie ponctuelle le 15/9 de 1000 euros (AIR FRANCE)
Trésorerie prévisionnelle
Le calcul de trésorerie prévisionnelle est effectué à partir :
- des prévisions financières que vous avez renseigné dans l'écran des prévisions financières
- de toutes les pièces en (factures client et fournisseur, avoirs) que vous avez enregistrées, et qui ne sont pas “en cours”.
- des écritures enregistrées sur les comptes que vous avez sélectionné(s).
Voici la situation de trésorerie qui correspond à cette entreprise :
Au mois d'Août 2012
Nous trouvons avec un fond vert tous les éléments qui proviennent des prévisions financières.
Au mois d'Août 2012, cette entreprise a touché un règlement de facture de 3169.40 (la 8 août).
Et, toujours au même mois, elle a émis une facture client de 897 euros, qui arrive à échéance le 22/08.
Pour ce mois, son solde de trésorerie sera positif, de 4916.40 euros.
Au mois de Septembre 2012
En septembre, nous retrouvons des éléments verts, issus des prévisions financières.
Une facture fournisseur de 956.80 euros, à régler le 12/09, vient diminuer le solde.
Pour ce mois, le solde de trésorerie sera négatif, de 956.80 euros.
Mais le solde progressif, compte-tenu du solde positif précédent de 4916.40 euros, s'établira à 3959.60 euros.
Options possibles
La trésorerie prévisionnelle peut être calculée de 3 à 24 mois.
Il est possible de ne tenir compte que de certaines catégories d'écritures (pro et/ou perso).
La case “Hors Pièces” permet de faire le calcul sans tenir compte des pièces valides.
La case “Hors PF” permet de faire le calcul sans tenir compte des prévisions financières.
Avec le bouton “Enlever”, vous pouvez exclure certains éléments du calcul, parmi les prévisions financières, sans qu'elles ne soient supprimées des éléments originaux.
Graphe
Le bouton “Graphe” permet de générer le graphe correspondant.
Cette documentation sera bientôt complétée !