Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- wiki:v15:compta:exportximport [2023/04/18 17:31] – [Le format FEC] eneuville
+++ wiki:v15:compta:exportximport [2023/12/12 19:12] (Version actuelle) – [Export XIMPORT des données comptables] eneuville
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
+====== Export XIMPORT des données comptables ======
+Cet écran permet de générer un fichier d'export, au format natif du logiciel de votre service comptable : ce dernier n'aura donc aucune ressaisie à faire pour disposer de vos données dans son logiciel.
+Le programme génère tous les mouvements comptables selon les règles de la comptabilité en partie double.
+Sont disponibles les formats d'export suivants :
+  * XIMPORT format générique très courant, utilisé notamment par CIEL / EBP / SAGE (fichier .txt)
+  * SAGE Coala (fichier .txt)
+  * CEGID Expert (Grand Livre Excel - Format 2) (fichier .xls)
+  * APISOFT Winapi Huit (ficher .txt, avec séparateur ";")
+  * CER France POMO Comptabilité (fichier .txt)
+  * QUADRATUS QuadraCompta (fichier .txt)
+  * WINFIC V2.10 et + et WINSIS (Fiducial) (fichierEcriture.win)
+  * W-DIAMANT Comptabilité (fichier .xls)
+  * ISTEA  Comptabilité (fichier .xls)
+  * EBP V3 pour Windows (fichier .txt)
+  * Fiscal légal (FEC) (fichier .txt)
+  * IBIZA Comptabilité SaaS (fichier.csv)
+  * CADOR DORAC (fichier .txt)
+  * ISTEA  2016  (fichier .txt)
+  * CIEL Compta Evolution (fichier.txt
+  * SuiteExpert d'ACD (fichier .xls)
+  * ISACOMPTA d'Agiris/Isagri (.ecr)
+  * ISACOMPTA d'Agiris/Isagri V13.60 (.ecr)
+  * PRESTIGE de COGESER (.xls)
+===== Pré-requis ====
+Pour les écritures, les comptes de plan comptable sont déduits de [[wiki:v15:compta:imputations|l'imputation de l'écriture]], éventuellement complétées par le paramétrage de [[wiki:v15:compta:liaisonscompta|liaisons comptables]] supplémentaires. Ce paramétrage doit être établi préalablement à l'utilisation des programmes de génération des documents comptables.
+<WRAP center round tip >
+Le paramétrage correct des imputations et des liaisons comptables est indispensable à la génération correcte du fichier XIMPORT. Il est recommandé d'établir ce paramétrage en coordination avec votre comptable.
+</WRAP>
+===== Utilisation de l'écran =====
+//**Accès** : Comptabilité -> Exporter -> Export XIMPORT //
+{{:wiki:v15:compta:ximport_01.png?nolink}}
+Le bouton **Générer** extrait les données qui vont être intégrées à l'export pour la plage de date spécifiée. Vous pouvez utiliser la zone **Filtre** pour préciser le compte (par ex 411), les comptes (par ex 61*), ou la plage de comptes (par ex 61-62) qui vous intéresse. Vous pouvez aussi filtrer l'export pour un **Journal** spécifié.
+:TIP: Utilisez le menu contextuel de l'écran pour accéder aux [[wiki:v15:compta:optiondocs|options de génération des documents comptables]].
+:TIP: Les résultats peuvent être présentés dans toute autre devise que la devise de comptabilité, via un clic droit sur le champ **Devise**.
+Lorsque la ligne a pour origine une facture client, le fond de la première colonne est coloré en vert sombre, en vert clair s'il s'agit d'un avoir client. Lorsque la ligne a pour origine une facture fournisseur, le fond de la première colonne est coloré en rouge sombre.
+Les factures et avoirs (client et fournisseur) sont, comme les écritures, rattachées à des imputations, qui permettent de déduire le compte principal, le compte de contrepartie, et le code journal. Leur rattachement aux imputations est effectué automatiquement, par la première écriture rattachée à la pièce. Par exemple, si vous enregistrez une facture EDF, puis une écriture au débit de votre compte bancaire pour payer cette facture, rattachée à l'imputation "EDF", la facture sera rattachée automatiquement à la même imputation. Dans le cas des pièces sans écritures (par exemple une facture que vous avez reçue mais pas encore réglée), l'imputation sera déterminée par l'imputation par défaut correspondante (charge ou produit), ou la [[wiki:v15:compta:liaisonscompta|liaison comptable]] éventuelle.
+En TVA sur encaissement, seules seront prises en compte les pièces (factures, avoirs, factures fournisseur et avoirs fournisseur)réglées. Dans le cas contraire, toutes les pièces avec statut transmis seront prises en compte.
+La table affiche les informations suivantes :
+  * ID de mouvement : il est généré automatiquement, et n'est pas mémorisé
+  * le code journal : il est déduit de l'imputation de la pièce, ou de l'écriture
+  * date d'écriture : la date de pièce ou d'écriture
+  * date d'échéance : date d'échéance de pièce
+  * numéro de pièce : le numéro de la pièce, pour une pièce, ou le numéro de pièce liée à l'écriture, pour une écriture. Ce numéro de pièce est constitué d'une lettre et de chiffres. C'est le numéro interne de la pièce, préfixé par "C" (facture client), "A" (avoir client), "F" (facture fournisseur), "W" (avoir fournisseur).
+  * numéro de compte : le code du compte de plan comptable, éventuellement suffixé de l'ID client.
+  * libellé : le libellé de l'écriture : nature de la pièce, ou libellé de l'écriture (ou libellé du tiers selon option)
+  * montant : le montant concerné
+  * C/D : C ou D s'il s'agit d'un crédit ou d'un débit
+  * pointage : le numéro de pièce s'il s'agit d'une pièce, le numéro d'écriture s'il s'agit d'une écriture. Dans ce dernier cas, elle est préfixée par "E" (E456, par exemple)
+  * budget : code budget (pour les écritures)
+  * libellé compte : le libellé du compte de plan comptable
+  * Euro : contient le caractère 0
+  * Général : le compte général
+  * Auxiliaire : le compte auxiliaire
+  * Tiers : libellé du tiers
+  * Mode de paiement
+:WARNING: Il vous appartient de vérifier les données d'export avant de les introduire dans votre logiciel comptable !
+:WARNING: Gestan traite pour les ventes les régimes de TVA sur les débits, les encaissements, et l'option sur les débit. Mais pour les achats, Gestan ne traite que la TVA sur les débits et les encaissements.
+==== Option de l'export ====
+Le menu contextuel de l'écran permet d'afficher l'écran des options d'export.
+{{:wiki:v15:compta:ximport_02.png?nolink|ximport_0}}
+Cet écran permet :
+  * de préfixer les pièces avec 1 ou 3 caractères
+  * de suffixer les comptes de tiers avec un suffixe spécifique
+  * de suffixer les comptes auxiliaires
+  * de remplacer le libellé de l'écriture par le libellé du tiers ou le n° de chèque
+  * de compléter les comptes par un nombre de zéros paramétrables : par exemple, vous pouvez préférer voir 70600000 que 706 : il suffira de demander à compléter à 8 caractères
+Si la case **Simple** est cochée, l'export se fera sans détailler les comptes de produit (voir https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:compta:partiedouble#exemple_d_une_facture_client)
+Si la case **Sans tiers** est cochée, les écritures sur les comptes de tiers ne seront pas générées.
+Si la case **Seulement nouveaux** est cochée, l'export sera limité aux éléments qui n'ont pas été déjà exportés. A la fin de l'export, une popup permettra d'enregistrer la date d'export pour chaque écriture et chaque pièce concernée. Dans l'export suivant, seules les écritures et les pièces postérieures à cette date seront concernées. La date de dernier export est mémorisée par le traitement. Si vous souhaitez l'effacer, le programme accessible via //Outils->Administration->Traitement des données->Compta->Reset date export// permet d'effectuer cette opération.
+==== Que faire si l'export est déséquilibré ? ====
+Si l'export est déséquilibré, les zones de totalisation de crédit et de débit sont signalées en rouge.
+Si le déséquilibre est de quelques centimes, c'est très probablement du à un écart d'arrondi sur une pièce ou une écriture.
+La méthode d'investigation consiste tout d'abord à identifier la pièce et/ou l'écriture qui cause le déséquilibre. Pour cela, relancez le traitement sur des périodes plus courtes, jusqu'à identification des opérations déséquilibrées. Par exemple, lancer le traitement sur un mois : s'il est équilibré, vous pouvez passer au mois suivant. Dans le cas contraire, vous pouvez réduire la période pour trouver l'élément posant problème.
+Dans le cas d'un déséquilibrage lié à une erreur d'arrondi sur une pièce (facture, avoir, facture fournisseur, avoir fournisseur), le plus simple est de re-saisir les montants TTC de la pièce (ou bien les HT, mais ne mélangez pas la saisie des HT et des TTC). Cela corrige le pb éventuel d'arrondi.
+===== Le format XIMPORT =====
+Le fichier XIMPORT est un fichier texte de type SDF (sans délimiteur fixe) et la taille d'un enregistrement ne doit pas dépasser 137 caractères.
+Un enregistrement XIMPORT est structuré de la façon suivante :
+^Libellé^Taille^Nature^
+|N° de Mouvement      |5 caractères  |Numérique|
+|Journal              |2 caractères  |Alphanumérique|
+|Date d'écriture      |8 caractères  |Date (AAAAMMJJ)|
+|Date d'échéance      |8 caractères  |Date (AAAAMMJJ)|
+|N° de pièce          |12 caractères |Alphanumérique|
+|Compte               |11 caractères |Alphanumérique|
+|Libellé              |25 caractères |Alphanumérique|
+|Montant              |13 caractères |Numérique, 2 décimales|
+|Crédit-Débit         |1 caractère   |Alphanumérique (D ou C)C|
+|N° de pointage       |12 caractères |Alphanumérique|
+|Code analyt./budgét. |6 caractères  |Alphanumérique|
+|Libellé du compte    |34 caractères |Alphanumérique|
+|Euro                 |1 caractère   |Alphanumérique|
+|Version*             |4 caractères  |Alphanumérique|
+* seulement pour le format Ciel 2003.
+Les données numériques sont alignées à droite, les autres données à gauche.
+== Exemple ==
+<code>
+HA20090106200801062152        401000     Facture EDF 2152               1196.00C2152              Fournisseurs divers               O2003
+HA20090106        2152        606100     Facture EDF 2152               1000.00D2152              Fournitures non stock. eau, énergiO2003
+HA20090106        2152        445664     Facture EDF 2152                196.00D2152              Tva déductible 19.6 %             O2003
+</code>
+===== Le format WINFIC =====
+Il produit un fichier ECRITURE.WIN utilisable en entrée de WinFic - eWinfic - WinSis Compta (Fiducial informatique).
+Les spécifications de ce fichier sont disponibles sur {{ :wiki:v15:compta:accountancy-format_winfic-ewinfic-winsiscompta.pdf |ce lien}}.
+=== Points particuliers ===
+**Colonne "Compte" de ECRITURE.WIN**
+Le compte est une chaîne de 6 caractères, renseignée de la manière suivante :
+  * si le compte concerné relève du compte collectif client paramétré, le chiffre "9" plus un suffixe
+  * si le compte concerné relève du compte collectif fournisseur paramétré, le chiffre "0" plus un suffixe
+  * pour tout autre cas, c'est le numéro du compte sur 6 caractères
+Le suffixe est calculé de la manière suivante :
+  * si l'ID client est différent du compte auxiliaire : c'est le compte auxiliaire
+  * dans le cas contraire :
+    * si la référence externe client n'est pas renseignée, c'est l'ID client
+    * si la référence externe client est renseignée, c'est cette référence externe
+Le suffixe (alphanumérique) est exprimé sur 5 caractères, éventuellement complété à gauche par des zéros.
+===== Le format FEC =====
+Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables français qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale, aux normes codifiées à l’article A.47 A-1 du livre des procédures fiscales.
+Afin d’accompagner les entreprises dans le cadre de ce nouveau dispositif, la DGFIP met à leur disposition un logiciel dénommé « Test Compta Demat », permettant de contrôler le respect des normes édictées. Il est disponible gratuitement sur [[https://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec|le site du ministère de l'économie]].
+WARNING Il existe (au moins) un autre validateur de fichier FEC, [[https://www.fec-expert.fr|FEC Expert]]. Plus royaliste que le Roi, FEC Expert fournit de nombreux résultats d'analyse de votre fichier FEC, pour un modique somme //"à partir de 212 euros HT"//, ce qui jusque là est correct, tout en vous laissant penser que votre fichier FEC n'est pas conforme aux directives légales, ce qui est beaucoup moins correct.
+===== Limitations =====
+Il y a peu (1° avril 2022 - sic), une nouvelle surtaxe a vu le jour en Polynésie Française. Il aurait été très simple de faire varier les taux de TVA, qui sont déjà des taux spécifique, mais tout ce qui est simple révulse l'administration française. Aussi a-t-elle inventé une sur-taxe, sans aucun égard pour les effets collatéraux : modification des logiciels, formation des utilisateurs, lisibilité des pièces. Aucune importance, ce n'est pas elle qui l'assume.
+Gestan gère les taxes de type CPS depuis la version 15.40.00/U10. Vous pouvez générer toutes pièces comprenant cette surtaxe. Pour l'export XIMPORT, il n'y a aucun problème en TVA sur les débits, à charge de déclarer dans le paramétrage le compte spécifique que vous allez utiliser (en général 44578 en France). En revanche, pour les entreprise en TVA sur les encaissements, il faudra attendre la version A1.00.00 de Gestan pour que l'export XIMPORT affecte correctement les règlements.
+-----------------
+{{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Compta"**
+<nspages wiki:v15:compta -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak >