wiki:v15:compta:comptes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision		 Révision précédente
wiki:v15:compta:comptes [2022/03/03 19:12] – créée - modification externe 127.0.0.1wiki:v15:compta:comptes [2023/11/09 15:48] (Version actuelle) – [Onglet Caractéristiques] eneuville
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Comptes banque ou de caisse ======
 +
 +Ces écrans permettent de mémoriser les caractéristiques des comptes bancaires ou des comptes de caisse que vous utilisez.
 +
 +===== Utilisation de l'écran =====
 +
 +//**Accès :** Outils -> Paramétrage Comptabilité -> Comptes bancaires//
 +
 +{{:wiki:v15:compta:comptebancaire_01.jpg?nolink|}}
 +
 +Dans la liste, le compte signalé par **Dft** en vert est le compte par défaut des opérations professionnelles. Ce compte sera celui qui alimentera par défaut les factures, et dont les coordonnées seront affichées dans les entêtes "IBAN" des factures (utilisez le menu contextuel de la liste pour définir le compte par défaut).
 +
 +Celui avec la pastille rouge est signalé comme clôturé.
 +
 +Via le menu contextuel de la liste, vous pouvez imprimer un relevé d'identité bancaire pour le compte sélectionné : soit un RIB + IBAN soit un IBAN simple.
 +
 +==== Fiche compte bancaire ====
 +=== Onglet Caractéristiques ===
 +{{:wiki:v15:compta:comptebancaire_02.png?nolink|}}
 +
 +
 +**IBAN / BIC** : les identifiants du compte
 +
 +:TIP: L'IBAN est formaté selon le pays de résidence du siège social. Si le compte bancaire n'est pas dans le même pays, vous pouvez utiliser le menu contextuel de l'IBAN pour supprimer le masque de saisie.
 +
 +S'il s'agit d'un **compte de caisse**, vous ne devriez théoriquement enregistrer que des mouvement espèces.
 +
 +S'il s'agit d'un **compte professionnel**, vous ne devriez théoriquement enregistrer que des mouvement concernant des opérations professionnelles.
 +
 +Le **n° de compte en clair** est utilisé dans certains états, plus facile à lire que l'IBAN.
 +
 +Si une date de clôture est renseignée dans la zone **Clôturé le**, le compte ne sera plus proposé dans les écrans qui utilisent la liste des comptes actifs.
 +
 +**Code plan ** (comptable) : utile pour ceux qui exportent les données en partie double au format XIMPORT ou autre format de logiciel comptable. En comptabilité Française, les comptes de banque sont les comptes de classe 51.
 +
 +Le **code journal** sera utilisé éventuellement pour la production des documents comptables (journaux, compte de résultat, grand livre) et dans l'export XIMPORT. Vous pouvez utiliser par exemple B1, B2, B3 si vous avez plusieurs banque et que vous voulez que les écritures soient dans des journaux différents. Sinon, il seront affectés dans le journal de banque par défaut précisé dans l'[[wiki:v15:compta:parametrage|écran de paramétrage des classes et des comptes]].
 +
 +Le **Dernier n° de chèque** sert à pré-renseigner le numéro de chèque dans les écritures. Il est mis à jour automatiquement à l'enregistrement de l'écriture.
 +
 +**N° émetteur** (Numéro National d'Emetteur - NNE) : nécessaire à ceux qui utilisent l'export AFB-CFONB. Ce NNE est remplacé par l'ICS (Identifiant Créancier SEPA) depuis le 1er Août 2014. 
 +
 +Il est possible d'indiquer un **mode de paiement** par défaut, qui viendra alimenter l'écriture si aucun mode de paiement par défaut n'est indiqué dans l'imputation. Il est possible de **verrouiller** ce mode, c'est à dire qu'il sera non-modifiable dans la fiche écriture. Utile par exemple pour forcer  "Liquide" un compte de caisse, ou à "Paypal" un compte en ligne.
 +
 +Si la case **Gérer les remises de chèque** est cochée pour au moins un compte, une option "Remise de chèque" dans le menu "Comptabilité" permettra d'éditer des bordereaux de remise de chèque à destination de votre banque, numérotés en fonction du champ **Dernier n° bdx**.
 +
 +Si la case **Gérer les opérations SEPA** est cochée, il sera possible de demander un export SEPA pour le compte en question.
 +
 +=== Onglet Adresses ===
 +{{:wiki:v15:compta:comptebancaire_03.png?nolink|}}
 +
 +Cet onglet sert à enregistrer les adresses du compte. Ces zones doivent être remplies pour fournir un IBAN complet.
 +
 +=== Onglet Notes diverses ===
 +
 +{{:wiki:v15:compta:comptebancaire_04.png?nolink|}}
 +
 +Vous pouvez utiliser cet onglet pour stocker toute information sur le compte bancaire.
 +
 +-----------------
 +{{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Compta"**
 +
 +<nspages wiki:v15:compta -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak >
 +