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Factures fournisseurs

Avec Gestan, vous pouvez enregistrer les factures que vous recevez de vos fournisseurs.

Cette opération n'est pas obligatoire : vous pourriez saisir simplement les décaissements correspondants, éventuellement en ventilant les écritures selon leur taux de TVA.

Enregistrer les factures fournisseur permet de gérer plus finement la compta fournisseur, notamment dans le suivi des prix d'achat, la gestion des entrées en stock, les statistiques, et le comptabilité.

L'écran liste affiche toutes les factures fournisseur établies pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).

L'usage du bouton Supprimer est réservé aux administrateurs Gestan.

Le bouton Générer permet de générer d'autres pièces à partir de la facture fournisseur : bon de réception et avoir fournisseur, mais aussi commande fournisseur et facture client.

Le bouton Régler est actif si la date de règlement de la facture n'est pas renseignée. Il permet d'enregistrer le règlement de la facture (voir ci dessous).

La date A régler est la date à laquelle vous devez régler le fournisseur. La facture apparaît en rouge sur la liste si la date est dépassée.

En fonction des indications données par votre fournisseur, vous pourrez cocher la case TVA/Enc four pour préciser que la TVA de cette facture fournisseur est sur encaissement.

La case Autoliquidation permet de préciser que la TVA est auto-liquidée pour cette facture. C'est le cas, par exemple, pour une entreprise française qui achète des biens ou service auprès d'un fournisseur de l'UE.

Le bouton 1 permet d'ajouter une ligne unique pour toute la pièce fournisseur. C'est utile si vous ne voulez pas détailler les items de la facture de votre fournisseur (cela suppose qu'il soient tous au même taux de TVA).

Lorsqu'il y a un avoir fournisseur : FIXME à compléter.

Ci-dessous le menu contextuel qui apparaît via un clic droit sur la liste des items de facture.

Le bouton Régler permet d'ouvrir l'écran d'enregistrement des paiements de factures fournisseur.

Cet écran permet de saisir les différentes caractéristiques du paiement : date, imputation (par exemple “Prestations extérieures”), mode de paiement, etc. Si l'ensemble des règlements liés à la facture sont au moins égaux au total TTC de la facture, la facture sera notée comme réglée.

A la validation de l'écran d'encaissement, une écriture comptable sera générée automatiquement, ventilée éventuellement suivant les différents taux de TVA de la facture.

Il y a plusieurs manières possibles d'enregistrer une facture fournisseur

La saisie détaillée

Dans ce mode, chaque ligne du fournisseur est reproduite à l'identique, produit par produit.

C'est la manière la plus précise de fonctionner. Elle permet notamment de gérer les entrées de stock.

La saisi regroupée

Dans ce mode, les produits du fournisseur sont regroupés par taux de taxe homogène.

Les codes produit peuvent être hors catalogue, ou pas.

La saisie globale

Le bouton 1 de la fiche facture est dédié à cet usage. Il permet une saisie rapide d'une facture fournisseur.

Son utilisation fait surgir l'écran ci-dessous.

Sur cet écran, vous avez simplement à préciser la famille du produit. L'écran vous pré-renseigne le code produit à “TOTAL”, qui a vocation à demeurer un produit hors-catalogue. Il ne vous reste plus qu'à indiquer le prix HT et le taux de TVA.

TIP Il est possible de générer automatiquement des factures fournisseur à échéances régulières, par exemple si vous avez souscrit un abonnement à EDF, par exemple. Voir pour cela actions planifiées..


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  • Dernière modification: 2020/12/06 04:54
  • de eneuville