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TRESO : Gestion de trésorerie

Cette extension permet de générer rapidement une facturette.

A l'installation, deux items de menus sont insérés dans le menu Comptabilité → Tableaux de bord.

Aucun paramétrage n'est nécessaire.

Via le menu Prévisions financières, saisissez vos prévisions de charges et de produits.

Les prévisions peuvent être :

  • ponctuelles : comme par exemple une dépense d'aménagement exceptionnelle
  • récurrente : comme par exemple les cotisations sociales…

Vous pouvez lier les prévisions avec tout projet/tâche avec le bouton 1, afin de faire de l'analyse de trésorerie par projet.

Sur la liste des prévisions :

  • sur l'onglet Données apparaissent toutes les prévisions récurrentes en cours pour l'exercice, et toutes les prévisions ponctuelles de l'exercice
  • sur l'onglet Résultats apparaît pour l'exercice les prévisions de recettes et de dépenses calculées.

Le bouton Imprimer permet d'imprimer votre trésorerie prévisionnelle, mois par mois.

Sur l'écran, précisez :

  • l'horizon de calcul de la trésorerie
  • le type d'écritures à traiter
  • cochez la case Slt pièces si vous voulez ne faire le calcul qu'à partir des pièces (factures, etc)
  • la combo Pièces non soldées permet d'exclure du calcul les pièces trop anciennes, présumées impayées au delà d'un certain temps

Vous pouvez restreindre le calcul à un projet/tâche en utilisant le bouton 1, afin de faire de l'analyse de trésorerie par projet.

Sélectionnez le ou les comptes pour lesquels vous souhaitez faire le calcul via la liste 2, puis cliquez sur le bouton Calculer.

L'écran affiche, mois par mois, les soldes de trésorerie prévisionnelle à l'horizon choisi.

Le calcul de trésorerie prévisionnelle est effectué à partir :

  • des prévisions financières (elles sont présentées sur fond vert)
  • de toutes les pièces en (factures client et fournisseur, avoirs) enregistrées, et qui ne sont pas au statut “brouillon”.
  • des écritures enregistrées sur les comptes que vous avez sélectionné(s).

Le bouton Graphe permet de visualiser graphiquement le résultat.

Version Date Observations
3.15.17.01 11/09/20 Upgrade pour Gestan 15.17.01
3.15.12.01 03/04/20 Prise en compte des liaisons projet
3.15.12.00 03/04/20 Migration V15 / Compilation WD25

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DRM : Déclaration Récapitulative Mensuelle
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  • Dernière modification: 2020/09/11 19:33
  • de eneuville