CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires

Fonctionnalités

L'extension CYBERBANQUE permet de lire les fichiers d'écritures issus du backoffice de votre banque, et de les intégrer directement dans Gestan.

Elle sait traiter les fichiers :

  • Société Générale,
  • Crédit Lyonnais,
  • Crédit Agricole,
  • La Banque Postale,
  • Banque de la Réunion,
  • fichiers texte standard

D'autres formats peuvent y être ajoutés sur demande.

(Il demeure également possible d'utiliser le programme d'importation de fichiers textes, intégré nativement à Gestan.)

Sélectionnez le fichier à charger, sélectionner le compte bancaire concerné, confirmez ou pas qu’il s’agit de frais pro (et dans ce cas, renseignez un taux de TVA par défaut).

Ensuite, renseignez une imputation par défaut, et précisez le type de format banque du fichier d’entrée.

Puis cliquer sur Charger.

Les lignes sont lues dans le fichier, et chargées dans la table.

Vous pouvez alors modifier, en tant que de besoin : le mode de paiement, l’imputation, saisir un tiers et un numéro de chèque.

Le bouton Enlever permet de retirer des écritures de la table : elles ne seront pas intégrées dans la base.

Le bouton Masquer ne supprime pas les lignes sélectionnées, mais ne les affiche plus : elles seront réaffichables avec le bouton Réaff : cela permet de ne plus voir les écritures que vous avez corrigées après importation, en vue de l'intégration (les lignes masquées seront traitées lors de l'intégration dans le fichier écriture).

Enfin, le bouton Valider lance l’intégration des écritures dans la base.

Options disponibles sur le clic droit

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes dans la table, et sur cette sélection, via le clic droit, vous pouvez :

  • appliquer un modes de paiement, une imputation, un tiers, un libellé, ou un taux de TVA;
  • masquer et réafficher les lignes (les lignes masquées seront traitées lors de l'intégration dans le fichier écriture)

SOCIETE GENERALE

La Société Générale transmet des fichiers csv (texte avec séparateur « ; ») Le format des fichiers Société Générale est le suivant :

Header 
Date;Nature de l'opération;Débit;Crédit;Monnaie;Date de valeur;Libellé interbancaire;commentaire 

Par exemple :

SG VILLEFRANCHE SAONE    
30003  01194  00020053538;SCI SAPA                 
CTE ENTR 
Solde au;05/04/2011 
Solde;2 563,11;EUR 
Date;Nature de l'opération;Débit;Crédit;Monnaie;Date de valeur;Libellé interbancaire 
04/03/2011;RELEVE D'INTERETS PAPIER                  ;-6,00;;EUR;03/03/2011;COMMISSIONS ET 
FRAIS DIVERS 
;REF. 011940119400020053538001   
;ARRETE AU 28/02/2011            
07/03/2011;ECHEANCE PRET N[605013171748              ;-162,92;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CREDITS 
;ECH 064 CAPITAL DU      3108,78 
07/03/2011;ECHEANCE PRET N[101261033508              ;-966,14;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CREDITS 
;ECH 113 CAPITAL DU    198183,72 
15/03/2011;PRELEVEMENT 7475141034  TRESOR PUBLIC   69;-131,00;;EUR;15/03/2011;PRELEVEMENTS 
DOMICILIES 
;            MENM369002070837055 
;690554725949626363 222          
28/03/2011;VIR RECU    8741956595                    ;;3 440,48;EUR;28/03/2011;AUTRES 
VIREMENTS RECUS 
;DE: REGIE DU GRAND LYON         
;MOTIF: VIREMENT GERANCE REGIE D 
;000000000031                    
04/04/2011;INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT           ;-4,06;;EUR;31/03/2011;AGIOS 
;AU 31/03/11 :                   
05/04/2011;RELEVE D'INTERETS PAPIER                  ;-6,00;;EUR;04/04/2011;COMMISSIONS ET 
FRAIS DIVERS 
;REF. 011940119400020053538001   
;ARRETE AU 31/03/2011            

Gestan traite toute ligne comportant six « ; », par exemple

07/03/2011;ECHEANCE PRET N[605013171748              ;-162,92;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CREDITS

CREDIT LYONNAIS

Le Crédit Lyonnais transmet des fichiers xls qui sont en réalité du texte avec séparateur TAB.

Le format des fichiers LCL est le suivant :

date<tab>montant<tab>mode paiement<tab><tab>libellé<car10> 

Par exemple :

05/03/2011 150,0 Virement  VIR.PERMANENT EU RL ANDREA   
07/03/2011 -191,17 Prélèvement  PRLV APRIL ASSURANCES   

Gestan traite toutes les lignes.

CREDIT AGRICOLE

Il est possible de télécharger des fichiers au format texte.

Le format des fichiers est le suivant :

Téléchargement du 22/08/2011 
M.OU MME NOIRAUD PAUL      
CCHQ       65445513447 
Solde au 22/08/2011 +12 368,71 Euros (EUR) 
Date          : 18/08 
Libellé       : CONRAD ELEC LEZENNES       16/08 
                PAIEMENT PAR CARTE 
Débit    (EUR): 132,25 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Date          : 18/08 
Libellé       : 155056 
                REMISE DE CHEQUE 
Crédit   (EUR): 1 000,00 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Date          : 17/08 
Libellé       : APRR AUTOROUTE 21850       14/08 
                PAIEMENT PAR CARTE 
Débit    (EUR): 8,30 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Date          : 17/08 
Libellé       : APRR AUTOROUTE 21256       15/08 
                PAIEMENT PAR CARTE 
Débit    (EUR): 2,30 
+--------------------------------------------------------------------+ 
MME PAULETTE NOIRAUD 
MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx25 
Aucune opération pour cette carte entre le 01/08/2011 et le 23/08/2011 

MR PAUL NOIRAUD
MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx77 
Aucune opération pour cette carte entre le 01/08/2011 et le 23/08/2011 

Les fichiers du CA peuvent concerner plusieurs comptes à la fois. Gestan va lire toutes les lignes correspondant au premier compte. La lecture sera stoppé à la fin des données du premier compte.

Il appartiendra à l’utilisateur soit de télécharger un fichier par compte, soit de splitter le fichier complet en autant de sous-fichiers de comptes différents.

LA BANQUE POSTALE

Le format des fichiers est le suivant :

Date;Libellé;Montant(euros);Montant(francs);

Par exemple :

Numéro Compte   	0936769C031		
Type         	CCP		
Compte tenu en  	euros		
Date            	10/06/2014		
Solde (EUROS)   	-2905,12		
Solde (FRANCS)  	-19056,34		
			
Date	Libellé	Montant(EUROS)	Montant(FRANCS)
06/06/2014	CARTE X8978    05/06/14 A 13H07 RETRAIT DAB AUCHAN LUNEVILLE  	-200	-1311,91
04/06/2014	CHEQUE N  4489094	-69,62	-456,68
03/06/2014	ACHAT CB E D F          02.06.14 CARTE NUMERO                456  	-526,15	-3451,32
03/06/2014	REMISE DE CHEQUES DU 02/06/2014	287,86	1888,24
02/06/2014	PRELEVEMENT DE Orange REF : 789526962945614384 Votre abonnement MOBILE: 0645698 - (compte: 7895269629) - R	-45,21	-296,56
02/06/2014	PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE NO 00000057  	-189,07	-1240,22
02/06/2014	PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE NO 00000057  	-55,24	-362,35
02/06/2014	PAIEMENT LCR DU 31/05/14 RELEVE NO 00000057  	-35,56	-233,26
02/06/2014	CHEQUE N  4489095	-86,84	-569,63
02/06/2014	ACHAT CB BUFFALO GRILL  01.06.14 CARTE NUMERO                456  	-47,2	-309,61
02/06/2014	ACHAT CB KFC            31.05.14 CARTE NUMERO                456  	-31,68	-207,81
02/06/2014	ACHAT CB L ATRIUM       01.06.14 CARTE NUMERO                456  	-22	-144,31
02/06/2014	ACHAT CB WP-SKYPE       28.05.14 CARTE NUMERO                456  	-11,5	-75,44
30/05/2014	VIREMENT POUR ICS INFORMATIQUE COMPTE FR76589661008956000748758 REGLEMENT FACTURE 2946	-100	-655,96
30/05/2014	VIREMENT POUR MME DUPONT AURELIE COMPTE FR0220459005600907896E031 	-400	-2623,83
30/05/2014	VIREMENT POUR DURANT MARC COMPTE FR76895661008795000728956 REGLEMENT FACTURE 24744	-300	-1967,87

CAISSE D'EPARGNE ou BANQUE DE LA REUNION

Le format des fichiers est le suivant :

Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail;

Par exemple :

Code de la banque : 12169;Code de l'agence : 00045;Date de début de téléchargement : 01/01/2014;Date de fin de téléchargement : 14/01/2014;
Numéro de compte : 51600459010;Nom du compte : ORDIN. ENTREPRISES;Devise : EUR;

Date;Numéro d'opération;Libellé;Débit;Crédit;Détail;
14/01/14;20140114.000001 -;PRELEVEMENT DE CREDIT SOFIDER;-269,71;;PRELEVEMENT DE CREDIT SOFIDER 000614011406074514101ECH:14011 ;
14/01/14;20140114.000002 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755433;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755433 DONT TVA             0,00 FRAIS PRLV CRAMAR GROUPA *004436472   10418541900026 ;
14/01/14;20140114.000003 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755432;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755432 DONT TVA             0,00 FRAIS PRLV CRAMAR GROUPA *004440829   10785611200011 ;
14/01/14;20140114.000004 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755431;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755431 DONT TVA             0,00 FRAIS PRLV SFR FIXE ADSL 090001074475000000000020483474 ;
13/01/14;20140113.000001 -;VIR DE DIRECT IMMOBILIER;;+86,80;VIR DE DIRECT IMMOBILIER MARTINEL PAU RESIDENCE LA BATE ;
13/01/14;20140113.000002 -;VIR DE DIRECT IMMOBILIER;;+43,40;VIR DE DIRECT IMMOBILIER MASSINI RAPH RESIDENCE MALOYA ;

Fichiers TEXTE

Gestan peut aussi traiter des fichiers texte, csv, ou Excel (dans ce dernier cas, pensez bien à les enregistrer au format texte avec séparateur TAB).

Quel que soit l'extension de votre fichier, il doit comprendre les sept zones suivantes, dans l'ordre :

Date de l'écriture<TAB>Montant<TAB>Mode de paiement<TAB>Libellé<TAB>Imputation<TAB>Tiers<TAB>N° du chèque éventuel

Le séparateur peut être un point-virgule (cas des fichiers au format csv).

La date peut être indifféremment au format JJ/MM/SSAA ou SSAAMMJJ.

Le mode de paiement peut être : LIQUIDE, CHEQUE, CARTE, PRELEVEMENT, VIREMENT, T.I.P, INTERNET, AUTRE, ou tout autre mode de paiement enregistré dans votre paramétrage, comme DISTRIBUTEUR, REMBOURSEMENT, COTISATION, ELECTRONIQUE, EFFET, etc.

L'imputation peut être soit en texte (par exemple IMPÔTS ET TAXES, ASSURANCE, etc. Dans ce cas, il faut qu'elle figure dans les libellés de la liste de vos imputations, dans la catégorie que vous aurez choisie (perso/pro)), ou numérique (dans ce cas, il faut que l'identifiant de l'imputation soit existante, dans la catégorie que vous aurez choisie (perso/pro)). Pour afficher la table des imputations : via menu Comptabilité > Imputations > Liste des imputations.

Le numéro de chèque ne doit être renseigné que pour un paiement par chèque, bien sûr.

Par exemple :

20120815    -100.00   CARTE     TVA Juillet 2011      2        TRESOR PUBLIC  
20120816    -200.00   CHEQUE    Cotisation annuelle   3        AMICALE BOULISTE   04890895 
25/08/2012  -120.00   CHEQUE    Amende excès vitesse  9        TRESOR PUBLIC      04890896 
20120902    100.00    INTERNET  Prestations client    5        MONCLIENT 
20120902    -1000.00  TIP       Cotisations URSSAF    URSSAF   URSSAF ILE DE FRANCE 
20120902    10.00     VIREMENT  Trop perçu Urssaf     8        URSSAF ILE DE FRANCE 

Dans cette exemple, l’imputation 2 correspondrait à « Impôts et taxes », l’imputation 3 à « Dons aux œuvres », et l'imputation 9 à « Arnaques diverses », l'imputation 5 à « Recettes professionnelles », tandis que l'imputation URSSAF figurerait dans les libellés des imputations avec l'ID 8.

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  • wiki/extensmetierv15/cyberbanque.txt
  • Dernière modification: 2018/10/08 14:17
  • par ics01